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期货投资的九个境界

2013-09-14来源:钱讯网 网友评论(0)
    第一境界:开始识道、入道

  期货投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方、这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。人们相信凭着智慧、勇气、热忱和汗水可以跻身于赢者行列;但事实上,在通往成功的道路中等待我们更多的是:迷失、恐惧、痛苦和思索.人们为各种传奇所激励,当时印象最深的传奇就是400美元到1亿美元.感觉自己也是这块料,雄心万丈.

  要点:学习知识.

  第二阶段:

  经历了几年的交易,开始逐渐悟道。

  期货市场赋予投资者更多的自由:保证金的调节和交易方向的选择。这种自由是一双刃剑,可以创造神奇,亦可制造毁灭。

  沉迷于各种复杂的技术指标,埋头在技术指标堆里探宝.一会儿学林齐,一会儿学江恩,其结果是谁都学不好,无主见,易轻信权威和专家.常常是什么样的机会都想抓,长线做,短线也做;大豆要抓,铜也要抓;套利做,投机也做。短线变中线、中线变长线。

  我在这个阶段也是教训惨痛,那时根本没有章法可言,全凭感觉做单,94年一年内暴仓2次,后一次做上海绿豆还穿仓2000多,把又借朋友的几万元钱都亏了进去。

  特点:急于求成,重仓投入,大亏或暴仓往往就是这阶段的特点.

  要点:需加深认识市场,端正投资态度,找到适合自己的交易方法.

  第三阶段

  已经积累了一定的实战经验.初时交易有理念,策略,计划,但不能保持长久,逆境之时常会自我失控,陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁,冲动,风险控制不严而大亏,或看对行情只赚小钱.总是在不断的反思自己的交易理念和交易方法,但过后不久又会有相同或相似的问题,再以不同以新的面孔出现,于是再反思,再总结,再立志,好像陷在五行阵,反复循环着同样的事情.

  我97年就知道人性和策略的重要性,并建立了相应的交易系统,但就是因为人性弱点,贯彻执行不了,有时我都对我自己这种累教不改的恶习深恶痛绝,面对这场打不赢的战争感到厌倦.

  人的性格是有感性和理性差异的,性格的差异,会导致适应性和执行力有很大的不同.感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感,反映速度会更快,但也易冲动.我可能是更适合做短线的,但系统强迫要求自己做中长线,难啊.

  所以有一句名言:性格决定命运!

  总体来说在这阶段中会有少数爆发的,但大多又会归于无寂,不甘心,又觉得有希望.在失望和希望中轮回.

  往往很多人干了5--10年了还停留在这级水平上,他知道自己的人性弱点,但就是无法克服.或许一辈子就在原地打转.

  道理谁都“懂”,就是做不到

  其实在“市场”和“人”之间,真正的难点并不在市场,如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场,可惜问题是出在“人”身上,人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分,制约了自己迈向成功的脚步,成功最大的敌人正是自己。

  这个阶段的特点是:对市场有一定深度的认识,但人性的弱点成了最薄弱的环节.

  这个阶段主要问题:还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略.

  最大难点:缺乏执行能力和自制力.

  要点:遵守规则,严格自律,约束约束再约束!一个无法控制约束自我的人是不可能走向成功的.

  必须要有针对性的措施不断的磨砺,才有可能越过这道坎.这是一段非走不可的弯路.

  或许有些人一辈子都没有明白,因为已经不得已走了.

  人性的弱点是如此的根深蒂固,连最经典的技术理论都说历史会不断重演,也就是基于人性会不断的重演的本性.

  这也注定了大部分人是必定要亏损的.

  只有遵守规则,严格自律,才可能成为赢家,才能存活于残酷的市场中。

  第四阶段:

  期货投资保证金形式和T+0的双向交易,赋予投资者更多的交易自由空间。这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀,失去理性和节制,它可以创造神奇,亦可制造毁灭。自律和约束是必不可缺的。

  期货的成功之难,就难在知行合一,成败之间只隔一线天,但就是这差一点,完全决定生死两重天。

  在经历了成千上万次的锤炼、自省,并具备勇气――忍耐――百折不饶等的交易素质,

  最终能应用正确的投资态度,严格的自律,科学的投资策略从事交易。

  交易理念,思想境界,也晋升到新的层次.

  执行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱点,做到知行合一。

  冲动交易,难以止损等低级问题,随着境界的提升已基本消失。

  独自形成了一套和自己交易理念,交易能力,交易习惯相符的可行的交易策略。

  懂得――得于舍的辨正关系,能客观的认清自己,明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?

  做趋势交易的:只要能捕捉趋势的60%――80%就够了,就别担心会有回调和畏惧振荡中的亏损;做点段式交易的:只要能在低风险下,拿住主要波段的利润也足够了,就别在意会踏空一段趋势.

  懂得放弃,只做自己力所能及的事,才不至于丧失理智和勇气,才能在无常的市场中凝聚不散的力量。

  张驰有节,进退有度.

  主要问题:

  1、对市场的认识能力还有欠缺,如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

  2、心态修为还不够。还不能一贯的做到遵守原则,知行合一.

  犯错次数不会多,虽说有时偏离了轨道也会及时纠正,但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果.如近来在铜的交易上,浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够,栽倒在空铜上,据说巨亏有10多亿。

  要点:重在心性修练.只有平和稳定的心态,才会保证贯彻执行一致性的交易,实现稳定的增长。

  第五阶段:

  热爱市场,敬畏市场。真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道,用持久一致可行的策略,达到稳定赢利的目的。坚持需要毅力,放弃需要勇气;拥有平和的心态,拥有责任心和爱心;才能坦然地面对交易上的成与败,有效的执行一致可行的策略。

  能做到以下要点:

  一个中心:心先正――保持正确的投资态度;下定决心要在市场长久生存而不被淘汰。不贪不急,有效发挥复利的威力。

  二个重点:顺势而为严自律长线分析重循环

  三项原则:服从规则,把握趋势;组合投资,连续一致;严格管理,控制风险.

  五种素质:知识,勇气,忍耐,自律,健康。

  特点:内心修为在本阶段上升为重中之重!

  主要体现在:1、在资金管理控制上最大开仓量控制在1/3左右(旨在实现平稳增长,只有赢利强势才适当加仓).

  2、最大风险控制在10%以内,决不会再犯贪婪侥幸的低级错误!一旦市场向着不利于自己的方向发展,应对十分果断.

  3、拥有理性和良好的心态,在压力和逆境面前也从不失控。

  4、稳定执行一致性的交易的能力,资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势。

  第六阶段:

  在此层次的高手具有高瞻远瞩目光,能看得更高更远;有好的战略思想;

  具有从整体,全局上分析大势,制定计划,准确把握走势的能力。

  这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量。

  在心态上至少具备从容的人生境界。

  从容是一种修炼,是一种勇气和坚定,表达着对人生的信念;

  它不止表现于生命(交易)在得意时豁达,稳健,沉静的胸怀;更在于陷入逆境挫折时的坦然,冷静和坚持不懈,不屈不饶的精神!

  投机之路是一个漫长的修炼过程,市场经验可以积累,交易知识和技巧可以学习,

  而一个投机者的修养和境界,则需要有一个长期的培养,追求领悟过程。

  特点

  1、对市场的认识能力很强,能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。

  2、以从容的心态真正做到知行合一,轻松交易。

  3、已经从市场中稳定获取了一笔财富(至少是上千万以上)。

  第七阶段:

  舍我无为宁静通慧

  时时保持内心的平静完整,每一刻的心境都跟这一天一样保持一致,这样就容易突破个人状况的局限,达到心智神明,你才易通晓自然的道理,能不时和大自然沟通,聆听到大自然和市场的声音,依据法则,融入市场和市场和谐共舞。

  只有到这个境界,或许才会明白真正交易的真谛,真正跻身于高手之列。

  要点:在日常生活中就要主意时刻保持平常心,要记得保持开朗率真的心境;

  发生任何事情都不要使自己心里起伏过大,更不要使自己紧张或愤怒,这需要长期反复的修炼。

  第八――九阶段

  所谓“功夫在诗外”。

  应该知晓诸如道教,太极,周易,哲学,心理,兵法等知识。

  修身――修心――达到极高的造诣。

  与自然和市场融入一体。

  

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