瑞达期货:沪镍表现强势

2019-08-09来源:瑞达期货 网友评论(0)

  内外走势:周五LME镍震荡运行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报15800美元/吨,日跌0.19%。沪镍主力1910合约震荡上涨,日内最高127180元/吨,最低123550元/吨,收盘价126290元/吨,较上一交易日收盘价涨1.12%;成交量162.54万手,日减37.2万手;持仓45.82万手,日减10004手。基差缩小至-1340元/吨;沪镍1910-1911月价差维持-140元/吨。

  市场焦点:(1)7月中国PPI同比下降0.3%,市场预期为下降0.1%,前值为0%。7月CPI同比增长2.8%,高于预测值2.7%,前值为2.7%。(2)昨日美国总统再次发推抨击强势美元和美联储,由于周三新西兰联储、印度联储、以及泰国央行都宣布了降息。(3)近日印尼镍矿商协会敦促政府不要提前实施镍矿石出口禁令,其表示,间接了解到该国计划减镍矿石出口禁令提前至今年。(4)友山镍业拟在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

  现货分析:8月9日SMM现货1#电解镍报价125400-126500元/吨,均价125950元/吨,较上一交易日涨1050元/吨。SMM报道,今日现货市场虽成交继续清淡,但下游因库存较低,购买心理稍有动摇,担心镍价继续冲高,部分下游今日少量采购,基本以贴水350和升水800元/吨在12.56-12.57万盘面交投集中。金川公司近期高价位出货相对积极,升水有所回落。

  仓单库存:周五沪镍仓单合计28280吨,日增115吨;8月8日,LME镍库存为142032吨,日增126吨。截止8月9日当周,上海期货交易所镍库存为28894吨,周增482吨。

  主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓152841手,日减4670手,空头持仓133776手,日减6353手,净多持仓19065手,日增1683手,多增空减,净多增加。

  行情研判:8月9日沪镍主力1910震荡上涨。全球呈现货币宽松趋势,同时美联储降息预期增加,美指整体趋弱,叠加上游印尼镍矿进口价格持续增加,增加镍矿供应担忧,同时中游电解镍库存出现下降,对镍价形成较大支撑,不过市场对经济悲观情绪仍存,叠加下游需求疲弱未改,以及铁矿石价格回落,对镍价形成压力。现货方面,今日现货市场虽成交继续清淡,但下游因库存较低,购买心理稍有动摇,担心镍价继续冲高,部分下游今日少量采购。技术上,沪镍主力1910合约持仓量减少,日线MACD红柱增长,预计短线维持强势。操作上,建议沪镍1910合约可于125000元/吨附近做多,止损位123000元/吨。


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