瑞达期货:沪镍震荡回升

2019-09-18来源:瑞达期货 网友评论(0)

  内外走势:周三LME镍震荡走升,截至北京时间15:05,3个月伦镍报17205美元/吨,日涨0.94%。沪镍主力1911合约震荡回升,日内最高137350元/吨,最低133910元/吨,收盘价136520元/吨,较上一交易日收盘价涨1.04%;成交量169.51万手,日减50360手;持仓38.78万手,日减1828手。基差缩小至-1120元/吨;沪镍1911-1912月价差缩小至-40元/吨。

  市场焦点:(1)北京时间周四02:00,将迎来美联储货币政策决议,市场普遍预期降息25个基点,并认为鲍威尔的发布会将偏鸽。(2)1-8月份,全国基础设施投资同比增长4.2%,比1-7月份加快了0.4个百分点。(3)8月份,空调、彩电、冰箱产量同比分别下降2.9%、12.8%、5.2%,洗衣机产量同比增长4.9%。

  现货分析:9月18日SMM现货1#电解镍报价135250-135550元/吨,均价135400元/吨,日跌900元/吨。SMM报道,近期因进口亏损较大,国内现货持续净消耗,持货商保持升水出货,个别钢厂拿货积极性也相对较好。金川镍升贴水也平稳运行,同样由于镍价走弱而成交有所好转。第二交易时段,镍价小幅走高,场内成交情绪小有回落,成交方面变化不大,稳中清淡运行。

  仓单库存:周三沪镍仓单合计20897吨,日减83吨;9月17日,LME镍库存为163308吨,日减966吨。

  主力持仓:沪镍主力1911合约前20名多头持仓146363手,日增1559手,空头持仓127236手,日增2842手,净多持仓19127手,日减1283手,多空均增,净多减少。

  行情研判:9月18日沪镍主力1911震荡回升。市场对美联储降息25个基点已有所消化,美元的走弱仍需更强烈的鸽派信号,同时我国镍矿、镍铁进口有望增加,这将有利于缓解印尼禁矿的影响,以及下游不锈钢厂有减产预期,对镍价形成较大压力,不过我国镍矿供应忧虑依然存在,目前镍矿港口库存也出现小幅下降,对镍价形成支撑。现货方面,近期因进口亏损较大,国内现货持续净消耗,持货商保持升水出货,个别钢厂拿货积极性也相对较好。技术上,沪镍主力1911合约日线MACD绿柱增长,关注132500位置支撑,预计短线震荡调整。操作上,建议沪镍1911合约可在134000-137000元/吨区间高抛低吸,止损各1500元/吨。


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