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特朗普最新言论引燃市场!续请失业金人数继续刷新高 美股却大逆转!黄金连涨三日

2020-05-15来源:期货日报 网友评论(0)

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  昨日晚间,美国劳工部发布申请失业金数据,美国至5月9日当周初请失业金人数录得298.1万人,为连续第六周下降,但远超市场预期。当周续请失业救济人数 2283.3万人,续刷历史新高。


  消息公布后,美股低开高走。截至收盘,标普500指数涨32.50点,涨幅1.15%,报2852.50点;纳斯达克指数上涨80.50点,涨幅0.91%,报8943.72点;道琼斯指数上涨377.40点,涨幅1.62%,报23625.34点。

  国际油价集体走高,美油6月合约收涨9.57%报27.71美元/桶,美油7月合约收涨8.96%报27.98美元/桶,创一个月以来新高;布油涨7.61%报31.41美元/桶。国际能源署(IEA)最新报告称,今年晚些时候的原油供应形势将会趋紧。

  周四COMEX黄金期货收涨1.28%报1738.3美元/盎司,连涨三日;COMEX白银期货收涨3.41%报16.205美元/盎司。

  疫情方面,世卫组织最新实时统计数据显示,截至欧洲中部夏令时间5月14日19时10分(北京时间5月15日1时10分),全球确诊新冠肺炎4258666例,死亡294190例。

  据新华社报道,二十国集团贸易和投资部长14日召开视频会议,承诺致力于协调合作减轻新冠疫情对贸易和投资的影响,为全球经济复苏奠定坚实基础,实现强劲、可持续、平衡和包容增长。

  初次申请失业金人数超预期,美三大美股指低开后翻红

  昨日晚间,美国劳工部发布申请失业金数据,美国至5月9日当周初请失业金人数录得298.1万人,为连续第六周下降;当周续请失业救济人数 2283.3万人,续刷历史新高,预期 2512万人,前值 2264.7万人。道琼斯调查显示,经济学家此前平均预期上周的初请失业金人数将达270万人。

  此外, 美国4月进口价格指数同比下降6.8%,前值为-4.1%,环比下降2.6%,前值为-2.3%;美国4月出口价格指数同比减少7%,环比减少3.3%。

  数据公布后,现货黄金短线走高,报1716.05美元/盎司。

  昨日,美国三大股指低开后展开V型反转。标普500指数开盘下跌27.30点,跌幅0.97%,报2792.71点;纳斯达克指数开盘下跌71.50点,跌幅0.81%,报8791.70点;道琼斯指数开盘下跌240.20点,跌幅1.03%,报23007.81点。截至收盘,标普500指数涨32.50点,涨幅1.15%,报2852.50点;纳斯达克指数上涨80.50点,涨幅0.91%,报8943.72点;道琼斯指数上涨377.40点,涨幅1.62%,报23625.34点。

  个股方面,美股航空股开盘后走弱,美国联合航空(UAL.O)跌超5.7%,美国航空集团(AAL.O)跌超4.8%,达美航空(DAL.N)跌3%,西南航空(LUV.N)跌2%。

  美联储昨日公布有关美国家庭经济状况的年度报告。调查显示,冠状病毒大流行的经济痛苦在美国低收入人群中尤为严重,在年收入低于4万美元的民众中,近40%在3月份报告失业。对于那些因疫情而面临裁员或减少工作时间的人来说,财务状况发生了巨大变化,3月19%的成年人失业或工作时间减少,23%的成年人表示3月收入将低于2月。有64%的失去工作或减少工作时间的成年人表示,预计可以支付4月份的所有账单,而没有工作调整的人中这一比例为85%。

  目前,对于全球新冠疫情的发展,国际市场上越来越多的经济学家和官员发表对疫情对经济前景影响的看法。

  伦敦资本集团(LCG)研究主管Jasper Lawler认为,股市可能不可避免地再进行一次更大的回调,但有理由认为不会再重新测试3月份的低点,如果韩国使用的追踪应用程序有助于防止疫情第二波暴发,将增强人们对这项技术的信心,并可能让股市重获新生。

  法国兴业银行汇市策略师Olivier Korber也表示,全球市场仍在舔伤口。虽然股市近期表现强劲,但涨势在放慢,很不幸的是,第二波疫情并非尾部风险。因此,人们可能严重低估了疫情对经济的整体损害程度。

  保诚首席市场策略师Quincy Krosby表示,市场正等待经济重启,标普500指数处于3000点左右的重要点位,需要一个催化剂才能升到3000点以上,主要的催化剂之一将是经济能否在不增加确诊病例的情况下开放。

  美联储否定负利率引争议,黄金继续走高

  此前,美联储主席鲍威尔发表讲话淡化美国负利率前景,但贵金属价格仍在继续上行。现货白银在昨晚涨幅一度扩大至1.54%,报15.72美元/盎司,现货黄金涨幅超1%,报1735.16美元/盎司。

  而对于美国负利率的前景,市场观点仍存分歧。高盛相关分析师认为,公共卫生事件在美二次暴发的情况下,美联储可能会重新将负利率纳入考量范围之内,但对这项措施是否能够发挥作用仍持保守态度。

  瑞银的美国利率策略主管Michael Cloherty表示,如果利率降到负值,美元流动性紧缩可能会更严重,这将推升资金成本,进而使购买美国国债的成本上升,最终导致国债收益率上升。“这样一来,有关美联储必须降息到负利率以降低赤字成本的观点似乎就不成立。”

  东海期货表示,美联储动用各种非常规货币政策工具预防疫情冲击下的美元流动性问题与通缩危机,中长期通胀预期加强,长期利多因素不改,中短期注意把握金价上涨节奏。“受疫情影响,在较为悲观的工业需求前景下,国外交易所白银库存巨大,金银比创历史高位。若贵金属长期利多因素逐渐显现, 黄金牛市确认有助于拉动白银金融属性表现,或存在补涨机遇。”

  国际能源署预计全年原油需求跌幅收窄,油价短线反弹

  昨日,国际能源署(IEA)的最新月报中预测,随着需求的回升,全球原油市场的前景有所改善,预计下半年原油库存将每天减少约550万桶。

  IEA表示,非OPEC产油国的原油产量4月份同比减少110万桶/日,大部分降幅主要是由美国和加拿大推动,预计5月份还会进一步下跌,美国的产量降幅将超过其他主要产油国。“需求和价格暴跌迫使全球各地的原油生产商关闭供应的速度超过了任何人此前的预期。”IEA表示,在美国,页岩油开采活动水平降至纪录低点,几乎所有运营商都关闭了不经济的生产。

  IEA 认为,石油产量在很大程度上是受市场力量影响的,经济活动正开始逐步且脆弱地复苏,但存在一些重大的不确定性,其中最大的一个不确定性是,政府是否能够在不触发第二波新冠疫情的前提下放松封锁举措。

  IEA认为,另外一个风险是, OPEC+是否会高度执行减产行动。“这些都是大问题,而我们在未来数周内会得到的答案,将会给油市带来重大影响。”IEA说。

  需求方面,IEA认为,今年全球石油需求将下滑860万桶/日至9120万桶/日,比该机构在上一次月度报告中给出的数据多了70万桶/日。

  供应方面,IEA预计,本月全球石油产量将显著减少1200万桶/日至8800万桶/日,为九年来最低位。

  消息一出,国际油价短线走高,布伦特原油期货一度突破31美元/桶的价位,刷新四日高位,WTI原油期货6月合约则突破27美元/桶,创4月初以来新高。

  国内期市豆类品种跌幅居前,短期盘面依旧承压

  内盘方面,昨日白天交易时段,国内期市收盘涨跌不一。其中,农产品多数下跌,豆一跌逾3%,豆二和豆粕跌超1%;能化品多数上涨,乙二醇涨逾2%,甲醇、沥青涨逾1%,原油则跌逾2%。

  “近期豆类商品期货延续偏弱格局,今日豆一领跌,豆二、豆粕跌幅居前,主要受多个利空因素压制。” 五矿经易期货农产品分析师周方影表示。相关数据显示,5—7月大豆到港预估量创同期历史新高,随着国内生产的陆续恢复,油厂开机率回升至高位水平,豆粕库存有季节性累库预期,同时,此前外盘美豆价格跳水,令国内豆类期货市场空头氛围浓厚。此外,国粮信息中心预测今年我国大豆播种面积料增2.6%,产量有望同比大增4%,对豆一行情有利空作用。

  她进一步表示,当前豆类市场的矛盾点在于未来大豆到港巨量与国内需求的不匹配。供应端的相关数据显示,5—7月大豆到港分别为986万吨、1000万吨、960万吨,同比大增31%,叠加油厂开机率的提升,豆粕库存有望快速累积。“相比于供应端的快速增加,需求端的复苏却较为缓慢,虽然从去年11月起,国内生猪存栏已环比转正,但是因基数低且存在三元母猪转种猪的情况,生猪的复养情况并不及市场预期,对饲料需求的提振有限。同时肉类价格不断走低也打压终端下游补货的积极性。”

  展望后期价格走势,周方影认为,经过本轮的大幅调整,对豆粕后市行情的预期不必过于悲观,可重点关注美豆产区天气情况、新冠疫情对美豆播种和港口运输影响及油厂压榨利润变化带来的大豆买船调整。“每年的5—8月正处于北美新豆种植、生长的关键期,因产区天气状况难以控制,北美大豆单产和产量面临较大不确定性。现在上述产区天气良好,截至本周一,美豆播种已完成38%,高于五年均值23%,现阶段市场交易以丰产逻辑为主,短期盘面依旧承压,但在目前国内外市场大豆及豆粕价格已位于历史相对低位的情况下,一旦出现所谓的‘天气市’,则豆粕价格将迎来较大幅度反弹,建议投资者关注低吸机会。”

(文章来源:期货日报)

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