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期货交易中的哲学智慧

2013-08-17来源:淘金网 网友评论(0)
    期货交易不是一种技能、一种手艺,它与艺术和哲学属同一范畴。期货交易的胜负绝不是技术水平的较量,而是投资哲学的领悟,以及心态和境界的体会。
  哲学辨证宏观全局
  期货本身的特性决定了哲学辩证,宏观全局在交易中的重要作用,笔者以为此乃期货交易的基础。
  任何事情讲究从正反两面看问题,有利必有弊,有弊必有利,权衡利弊而得之。在去年至今年的豆油(资讯,行情)期货牛市行情中,有人从8万赚到2000余万,其贪婪之心可鉴,贪婪之利,才有其财富的快速积累,但贪婪之弊,也造就了其资金“从哪里来,再回到哪里去”的可悲结局。
  伟大的哲学家苏格拉底曾说过,承认自己的无知,有效地界定自己的能力范围。一个投机市场的新手最渴望知道的事情是什么?是下个月的价格,下周的价格,明天的价格,许多投资者在自己的期货生涯中都曾陷入过预测价格的怪圈,无法自拔。1720年春天,牛顿卷入了著名的南海公司股票投机活动,南海泡沫的破灭使他陷入了投资失败的境地。最后他感叹,我可以计算天体运行的轨道,却无法计算股市的曲线和人性的疯狂。
哲学讲究无所谓对错,对亦是错,错亦是对。期货交易中,多空都无所谓对与错,对错的判定应该取决于对风险的控制。我常常想到硬币原则,随便抛一枚硬币,只要次数够多,正反面的概率应该无限接近于50%。期货也是如此,就算每次都随机做多或者做空,长期下来应该也是打平,如果做到赚的时候多赚点,亏的时候少亏点,就可以达到赢利的目标了。交易中,如此做法的高手也不在少数,真正的重点在于对风险的严格控制和赢利的扩大化。
  期货交易好比驾驶员在破旧的马路上开车,如果他只注意眼前几米,确实可以躲避大坑和障碍,防止翻车。但是,如果仅仅如此,他可能早晚会撞到墙或者跌入悬崖,因为没有注意更远的东西。期货交易也应站得高,才能看得远。
  平淡为上大道至简
  有句俗话说,十八般武艺样样精通,用在期货交易中就大错特错了。供求关系要看,MACD和RSI要看,波浪理论和江恩理论要看……看到最后,也就没法交易了,就会困到一个怪圈里,不知道应该做多还是做空了。这时,还是要抓住主要矛盾,笔者以为在期货所有的分析中,包括基本分析和技术分析,包括各种理论,包括持仓量和成交量……等等,最为重要的还是价格,所有的一切组成了价格,价格也是对一切的肯定。平淡为上,就是价格为上,理解了这句话,相信会终身受益。淡定从容,价格才是最有说服力的工具。
  期货交易中,趋势的判定是很重要的。如何判断趋势,利物莫说过一句话堪为经典:“趋势是简单的吓人的,简单到可以这样描述——在多头市场中做多,在空头市场中做空”,趋势就是这样简单,你只需要有简单的思考就会有简单的结论。
  哲学告诉我们,世界是复杂的,但我们要学会把复杂的问题简单化。期货亦是如此,最近两年比较流行程序化交易,但是笔者发现非常有趣的一个现象:有丰富经验的投资人用程序化交易的效果并不是太好,但新手用后效果反而不错,原因在于经验丰富后,懂的多了,顾虑也多了,而新手却正好借助程序化交易将复杂的问题简单化了。
  心态纪律和谐交易
  交易之道由心开始,次之纪律,再次战术,最后技术。当一个投资者在期货交易中将心态和纪律摆到很重要的位置时,说明离成功已经不远了。
  《十年一梦——一个操盘手的自白》这本书我很喜欢,其序中写到:投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人性弱点的过程。心态与个人的世界观、人生观、哲学观,对社会的态度,对生活的态度,为人处事的态度,性格特点,文化底蕴等等都息息相关。有兴趣的朋友可以读读《孙子兵法》,其中大量的战争心态和心理的描述,对期货交易非常有用。
  纪律是期货交易致胜的保障,无此,便无交易的全部。华尔街有一种军人崇尚论调,因为有很多最优秀的炒家是军旅出身,有一本书叫《投机智慧》,书中提到10个美国最出色的期货炒家,他们中有7个人出身军旅,虽然他们的交易方式、风险控制以及资金管理各不相同,但铁的纪律是他们成功的前提。还有本书《铁血炒家》,记录了一位非常成功的炒手,书中所讲的“铁血”其实就是铁血般的纪律。
  想必大家都读过《论语》,对于提高个人的人生修养很有价值。宋代理学大师程颐说:“读《论语》,未读时是此等人,读了后又只是此等人,便是不曾读。”这就是说,读《论语》应该使人提高修养和境界,而不只是获得知识。期货交易做到最后,获得市场知识实在不是很难,也不是很重要,而主要的是一个投资者应该提高自己的修养和境界。
  交易应该是和谐的,她应该是你的恋人,或者是你的朋友,但绝不应是你的对手。投资者做交易应该是自然的、轻松的、美好的、和谐的……但不是随心所欲的,不是你想要怎样就怎样,而是市场邀请你怎样,并且这种邀请是如此地亲切、如此地简单明了、如此地翩翩有礼。和谐的交易投资者追求的最高境界,K线如层峦叠嶂,均线如小桥流水,交易则心旷神怡。
  要想做一名期市高手,我们应不断地探索和学习,树立并实施某些正确的哲学理念,此乃成功的灵魂所在。最后,让我们体会一下在华尔街奋斗并屡屡获胜的大师们那些充满了哲学理念的、看似简单平白而实有深刻内涵的教导:
  巴菲特——股市成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,还是“尽量避免风险,保住本金”;第三,坚决牢记第一、第二条。
  索罗斯——我相信自己会犯错误,因此,我便不会被错误拖进泥潭、绝境,不会遭受全军覆没的命运。
  马克·魏斯坦——像猎豹那样潜伏,机会是等来的;像麻雀那样出击,只叨小利,绝对不要包含风险的利润。  <本文结束> www.camase.com

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